证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-067
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
对于“中旗转债”预测触发赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏内容的真正、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或环节遗漏。
格外教唆：
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，广东中旗新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有九个来往日的收盘价不低于“中旗转债”当期转股价
格（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），预测后续可能触发“中旗转
债”有条件赎回条件。字据《广东中旗新材料股份有限公司公建立行可调遣公司
债券召募表现书》（以下简称《召募表现书》）中有条件赎回条件的商酌功令，
届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或
部分未转股的“中旗转债”。敬请浩大投资者注意了解可调遣公司债券商酌功令，
并实时热心公司后续公告，注意投资风险。
一、可调遣公司债券刊行上市情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中
旗新材料股份有限公司公建立行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公建立行了可调遣公司债券（以下简称“可
转债”）540.00 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券
期限为 6 年。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来往，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可调遣公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行截至之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术付
息款项不另计息）。
（四）可调遣公司债券转股价钱的诊治情况
中旗转债运行转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），字据商酌轨则和《召募表现书》的功令，需要诊治转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股诊治为 30.17 元/股，诊治后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起顺利。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于“中旗转债”转股价钱诊治的公告》（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），字据商酌轨则和公司《召募表现书》的功令，需要诊治转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股诊治为 30.02 元/股，诊治后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起顺利。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于“中旗转债”转股价钱诊治的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时推进大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下
修正可调遣公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，
字据《召募表现书》等商酌条件的功令及公司 2024 年第三次临时推进大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于向下修正可调遣公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），字据商酌轨则和《召募表现书》的功令，需要诊治转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股诊治为 14.76 元/股，诊治后的转股价钱
自 2025 年 5 月 29 日起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日走漏的《关
于“中旗转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-046）。
二、可转债有条件赎回条件
字据《召募表现书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
（一）到期赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的
（二）有条件赎回条件
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调遣公司债券。
①在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，若是公司股票流通三十个来往日
中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的策画公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i： 指可调遣公司债券畴前票面利率；
t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱诊治日及之后的来往
日按诊治后的转股价钱和收盘价策画。
三、本次可能触发“中旗转债”有条件赎回条件的情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已有九个来往日的收盘
价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/
股）。如后续公司股票收盘价钱不毫不低于当期转股价钱的 130%，预测后续可
能触发“中旗转债”有条件赎回条件。字据《召募表现书》中有条件赎回条件的
商酌功令，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回沿途或部分未转股的“中旗转债”。
四、风险教唆
字据《可调遣公司债券处分目的》《深圳证券来往所上市公司自律监管雷同
第 15 号——可调遣公司债券》等商酌功令及《召募表现书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在兴奋可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照商酌功令实时实际信息走漏义务。
敬请浩大投资者注意了解公司《召募表现书》中可转债有条件赎回的商酌约
定，并实时热心公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
